Análise da empresa Freddie Mac
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (290.03%) é superior à média do setor (-28.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.08%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (12.13 $) é superior à avaliação justa (8.14 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.58%).
- O nível de dívida atual 97.96% aumentou em 5 anos de 5.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Freddie Mac | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -1.4% | 2.7% |
| 90 dias | 157.5% | 2.8% | 4.9% |
| 1 ano | 290% | -28.3% | 25.6% |
FMCKJ vs Setor: Freddie Mac superou o setor "Financials" em 318.38% no ano passado.
FMCKJ vs Mercado: Freddie Mac superou o mercado em 264.45% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: FMCKJ é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: FMCKJ com volatilidade semanal de 5.58% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.13 $) é superior ao preço justo (8.14 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.13 $) é 32.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.1733) é inferior ao do setor como um todo (27.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.1733) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0383) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0383) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.086) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.086) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5249% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5249%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.08%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.08%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3212%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3212%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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