Análise da empresa Freddie Mac
1. Retomar
Prós
- O preço (18.36 $) é inferior ao preço justo (47.48 $)
- O retorno das ações no último ano (171.33%) é superior à média do setor (-0.8566%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.26%).
- O nível de dívida atual 97.59% aumentou em 5 anos de 5.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.1%) é inferior à média do setor (ROE=130.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Freddie Mac | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0.1% | 4.1% |
| 90 dias | -17.1% | 7.1% | -3.5% |
| 1 ano | 171.3% | -0.9% | 11.9% |
FMCCM vs Setor: Freddie Mac superou o setor "Financials" em 172.18% no ano passado.
FMCCM vs Mercado: Freddie Mac superou o mercado em 159.4% no ano passado.
Preço estável: FMCCM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FMCCM com volatilidade semanal de 3.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.36 $) é inferior ao preço justo (47.48 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.36 $) é 158.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.9319) é inferior ao do setor como um todo (15.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.9319) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1855) é inferior ao do setor como um todo (1.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1855) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4622) é inferior ao do setor como um todo (3.56).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4622) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (11.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5909% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5909%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.1%) é inferior ao do setor como um todo (130.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.1%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3557%) é inferior ao do setor como um todo (118.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3557%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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