Análise da empresa First Keystone Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-11.56%) é superior à média do setor (-28.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.57%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (13.72 $) é superior à avaliação justa (9.3 $)
- Os dividendos (7.97%) estão abaixo da média do setor (8.49%).
- O nível de dívida atual 22.62% aumentou em 5 anos de 9.66%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| First Keystone Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -2.6% | -1.7% |
| 90 dias | 13.7% | 2.5% | 0.4% |
| 1 ano | -11.6% | -28.5% | 21.9% |
FKYS vs Setor: First Keystone Corporation superou o setor "Financials" em 16.98% no ano passado.
FKYS vs Mercado: First Keystone Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.46% no ano passado.
Preço estável: FKYS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FKYS com volatilidade semanal de -0.2224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.72 $) é superior ao preço justo (9.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.72 $) é 32.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.54) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.54) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7562) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7562) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.46) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (60.44) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (60.44) é superior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.57%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.57%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3922%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3922%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% está abaixo da média do setor '8.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (121.94%) estão num nível desconfortável.
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