Análise da empresa Fuji Media Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (12.26 $) é inferior ao preço justo (12.69 $)
- O retorno das ações no último ano (11.56%) é superior à média do setor (-22.23%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.07%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=10.5%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Fuji Media Holdings, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.4% | 0.8% |
| 90 dias | 1.6% | -3.8% | 6.8% |
| 1 ano | 11.6% | -22.2% | 32.2% |
FJTNF vs Setor: Fuji Media Holdings, Inc. superou o setor "Communication Services" em 33.78% no ano passado.
FJTNF vs Mercado: Fuji Media Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.65% no ano passado.
Preço estável: FJTNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FJTNF com volatilidade semanal de 0.2222% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.26 $) é inferior ao preço justo (12.69 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.26 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (52.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (1.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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