Análise da empresa 4DMedical Limited
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (267.65%) é maior que a média no setor (-48.69%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 14.51%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| 4DMedical Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.1% | -0.7% | 1.3% |
| 90 dias | 326.9% | -21.2% | 4.3% |
| 1 ano | 267.6% | -48.7% | 16% |
FDMDF vs Setor: 4DMedical Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 316.33% зз поо sentido.
FDMDF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 251.62% no ano passado.
Preço fortemente volátil: FDMDF яляяясс значитеitivamente бо бзочочитеitivamente боо волыныы ч ч оо влн влы влч влч вл влч влч вл вл зitante бо вл влн вitante бо вон зз nh FDMDF з з nh з значth боо з в nh б з nh з з nh {ззоло зоо в nh з ззоло з з gas ° O о Está оо отлчем ч чо отч о furн 15%.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.39 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (1.39 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-17.59) é menor que o do setor como um todo (45.46).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-17.59) é menor que o do mercado como um todo (45.03).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.25) é maior que o do setor como um todo (5.31).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (8.25) é maior que o do mercado como um todo (4.36).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (4.3).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (12.87).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (17.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (23.89).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -2.18%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-16.24%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-2.18%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-16.24%) abaixo da lucratividade no setor (-1.46%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (14.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.88%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-31.82%) é menor que o do setor como um todo (7.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-31.82%) é menor que o do mercado como um todo (35.83%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.14%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.8%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
