Análise da empresa FIBRA Prologis
1. Retomar
Prós
- O preço (3.23 $) é inferior ao preço justo (4.2 $)
- Os dividendos (15.21%) são superiores à média do setor (9.7%).
- O nível de dívida atual 17.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.39%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-29.33%) é inferior à média do setor (-2.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.24%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FIBRA Prologis | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | -8.2% | -2.6% |
| 90 dias | 9.6% | -8.8% | -4.7% |
| 1 ano | -29.3% | -2.3% | 12.9% |
FBBPF vs Setor: FIBRA Prologis teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -26.99% no ano passado.
FBBPF vs Mercado: FIBRA Prologis teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.26% no ano passado.
Preço estável: FBBPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FBBPF com volatilidade semanal de -0.5641% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.23 $) é inferior ao preço justo (4.2 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.23 $) é 30% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.11) é inferior ao do setor como um todo (31.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.11) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0758) é inferior ao do setor como um todo (1.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0758) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.39) é superior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.39) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.91) é inferior ao do setor como um todo (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.91) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.24%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.01%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.87%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.87%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.21% é superior à média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (290.32%) estão num nível desconfortável.
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