OTC: FBASF - Fibra UNO

Rentabilidade por seis meses: +5%
Rendimento de dividendos: +53.30%
Setor: Real Estate

Análise da empresa Fibra UNO

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (1.24 $) é inferior ao preço justo (1.5 $)
  • Os dividendos (53.3%) são superiores à média do setor (5.52%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=5.17%) é superior à média do setor (ROE=2.15%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-26.69%) é inferior à média do setor (3.62%).
  • O nível de dívida atual 41.89% aumentou em 5 anos de 37.95%.

Empresas semelhantes

Shenzhen Investment Limited

Keppel REIT

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Mapletree Commercial Trust

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Fibra UNO Real Estate Índice
7 dias 1.6% -13.3% 0.6%
90 dias 19.1% -0.8% -4.3%
1 ano -26.7% 3.6% 9.3%

FBASF vs Setor: Fibra UNO teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -30.31% no ano passado.

FBASF vs Mercado: Fibra UNO teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.97% no ano passado.

Preço estável: FBASF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FBASF com volatilidade semanal de -0.5132% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.21
P/S: 2.83

3.2. Receita

EPS 2.54
ROE 5.17%
ROA 2.79%
ROIC 2.94%
Ebitda margin 101.05%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.24 $) é inferior ao preço justo (1.5 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.24 $) é 21% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.21) é inferior ao do setor como um todo (30.34).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.21) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.423) é inferior ao do setor como um todo (1.15).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.423) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (5.78).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do setor como um todo (116.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.45) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.09% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.09%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.32%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.17%) é superior ao do setor como um todo (2.15%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.17%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.79%) é superior ao do setor como um todo (1.15%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (41.89%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 37.95% para 41.89%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1536.7%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 53.3% é superior à média do setor '5.52%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 53.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 53.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.72%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Fibra UNO

9.3. Comentários