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Análise da empresa Fibra UNO
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (31.93%) são superiores à média do setor (6.03%).
- O retorno das ações no último ano (16.67%) é superior à média do setor (11.08%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.17%) é superior à média do setor (ROE=3.61%)
Contras
- O preço (1.4 $) é superior à avaliação justa (1.34 $)
- O nível de dívida atual 41.93% aumentou em 5 anos de 37.95%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Fibra UNO | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -2.1% | -0.2% |
| 90 dias | 28.4% | 5.4% | 13.1% |
| 1 ano | 16.7% | 11.1% | 16.1% |
FBASF vs Setor: Fibra UNO superou o setor "Real Estate" em 5.58% no ano passado.
FBASF vs Mercado: Fibra UNO superou o mercado em 0.5522% no ano passado.
Preço estável: FBASF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FBASF com volatilidade semanal de 0.3205% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.4 $) é superior ao preço justo (1.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.4 $) é 4.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.64) é inferior ao do setor como um todo (26.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.64) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4451) é inferior ao do setor como um todo (0.9905).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4451) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.98) é inferior ao do setor como um todo (4.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.98) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.18) é inferior ao do setor como um todo (125.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.18) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.17%) é superior ao do setor como um todo (3.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.79%) é superior ao do setor como um todo (1.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 31.93% é superior à média do setor '6.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 31.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 31.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.72%) estão num nível confortável.
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