Análise da empresa Futura Medical plc
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 14.51%)
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-93.33%) é menor que a média no setor (-34.34%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Futura Medical plc | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -38.9% | -0.7% |
| 90 dias | -80% | -36.5% | 2.1% |
| 1 ano | -93.3% | -34.3% | 16.7% |
FAMDF vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -58.99% no ano passado.
FAMDF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -110% no último ano.
Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.01 {moeda}) é menor que o justo (0.0944 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (72.98) é maior que o do setor como um todo (45.46).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (72.98) é maior que o do mercado como um todo (45.85).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (10.53) é maior que o do setor como um todo (5.31).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (10.53) é maior que o do mercado como um todo (4.38).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (4.3).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (12.4).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (17.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (24.93).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -25.22%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-61.97%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (14.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.21%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.18%) é maior que o do setor como um todo (7.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.18%) é menor que o do mercado como um todo (36.06%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (14.14%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.78%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
