Farmers Bancorp (Frankfort IN)

Lucratividade por seis meses: -1.33%
Rendimento de dividendos: 4.06%
Setor: Financials

Análise da empresa Farmers Bancorp (Frankfort IN)

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (7.09%) é maior que a média no setor (-0.9323%).
  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (4.06%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 100.46%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Farmers Bancorp (Frankfort IN) Financials Índice
7 dias -2.4% -14.7% -1.2%
90 dias -7.5% -13.8% 9.1%
1 ano 7.1% -0.9% 13.7%

FABP vs Setor: Farmers Bancorp (Frankfort IN) реззошÉ с сетор "{Sector}" н 8.02% зз поо sentido.

FABP vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -6.56% no último ano.

Preço estável: FABP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.76
P/S: 2.1

3.2. Receita

EPS 2.61
ROE 7.08%
ROA 0.5021%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.83%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (37.9 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (37.9 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (14.76) é menor que o do setor como um todo (54.53).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (14.76) é menor que o do mercado como um todo (48.33).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.03) é menor que o do setor como um todo (1.72).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.03) é menor que o do mercado como um todo (4.63).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.8).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.27).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (141.09).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (42.28).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -11.46%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-4.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (100.46%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5021%) é menor que o do setor como um todo (84.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5021%) é menor que o do mercado como um todo (35.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (10.61%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (55.39%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Farmers Bancorp (Frankfort IN)

9.3. Comentários