Análise da empresa Farmers Bancorp (Frankfort IN)
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 5.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.91%.
Contras
- O preço (37.5 $) é superior à avaliação justa (26.02 $)
- Os dividendos (4.04%) estão abaixo da média do setor (7.99%).
- O retorno das ações no último ano (-5.92%) é inferior à média do setor (12.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.08%) é inferior à média do setor (ROE=15.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Farmers Bancorp (Frankfort IN) | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -1.1% | -1.9% |
| 90 dias | -2.5% | -43.3% | -4.6% |
| 1 ano | -5.9% | 12.8% | 7.2% |
FABP vs Setor: Farmers Bancorp (Frankfort IN) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -18.7% no ano passado.
FABP vs Mercado: Farmers Bancorp (Frankfort IN) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.15% no ano passado.
Preço estável: FABP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FABP com volatilidade semanal de -0.1139% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.5 $) é superior ao preço justo (26.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.5 $) é 30.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.76) é inferior ao do setor como um todo (27.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.76) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do setor como um todo (-29.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.3) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.79) é superior ao do setor como um todo (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.79) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (15.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.08%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5021%) é inferior ao do setor como um todo (60.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5021%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% está abaixo da média do setor '7.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.39%) estão num nível confortável.
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