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Análise da empresa Exclusive Networks SA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (23.48%) são superiores à média do setor (5.68%).
- O nível de dívida atual 16.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.81%.
Contras
- O preço (25.3 $) é superior à avaliação justa (8.37 $)
- O retorno das ações no último ano (0.998%) é inferior à média do setor (7.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.96%) é inferior à média do setor (ROE=38.2%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Exclusive Networks SA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.7% | 1.4% |
| 90 dias | 0% | 1% | 15.9% |
| 1 ano | 1% | 7.1% | 17.1% |
EXNWF vs Setor: Exclusive Networks SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -6.13% no ano passado.
EXNWF vs Mercado: Exclusive Networks SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.13% no ano passado.
Preço estável: EXNWF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXNWF com volatilidade semanal de 0.0192% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.3 $) é superior ao preço justo (8.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.3 $) é 66.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.01) é inferior ao do setor como um todo (217.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.01) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (5.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (5.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é inferior ao do setor como um todo (14.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.34) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 486.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (486.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.96%) é inferior ao do setor como um todo (38.2%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.96%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do setor como um todo (20.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 23.48% é superior à média do setor '5.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.33%) estão num nível desconfortável.
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