Análise da empresa Energean plc
1. Retomar
Prós
- O preço (12.95 $) é inferior ao preço justo (16.07 $)
- Os dividendos (9.24%) são superiores à média do setor (6.64%).
- O retorno das ações no último ano (12.11%) é superior à média do setor (-19.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.99%) é superior à média do setor (ROE=13.33%)
Contras
- O nível de dívida atual 56.06% aumentou em 5 anos de 8.11%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Energean plc | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 5.5% | -0.7% |
| 90 dias | -7.4% | -12.3% | 7.7% |
| 1 ano | 12.1% | -19.2% | 30.6% |
EERGF vs Setor: Energean plc superou o setor "Energy" em 31.29% no ano passado.
EERGF vs Mercado: Energean plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.49% no ano passado.
Preço estável: EERGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EERGF com volatilidade semanal de 0.2328% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.95 $) é inferior ao preço justo (16.07 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.95 $) é 24.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.05) é inferior ao do setor como um todo (14.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.05) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.25) é superior ao do setor como um todo (1.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.25) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do setor como um todo (5.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -64.4% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-64.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.99%) é superior ao do setor como um todo (13.33%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.99%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.24% é superior à média do setor '6.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.34%) estão num nível desconfortável.
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