Análise da empresa Energean plc
1. Retomar
Prós
- O preço (11 $) é inferior ao preço justo (15.16 $)
- Os dividendos (10.7%) são superiores à média do setor (6.17%).
- O retorno das ações no último ano (-19.23%) é superior à média do setor (-21.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.99%) é superior à média do setor (ROE=11.55%)
Contras
- O nível de dívida atual 56.06% aumentou em 5 anos de 36.74%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Energean plc | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.7% | -4.5% | 4.4% |
| 90 dias | -18.3% | -2.8% | -9.9% |
| 1 ano | -19.2% | -21.5% | 8.5% |
EERGF vs Setor: Energean plc superou o setor "Energy" em 2.28% no ano passado.
EERGF vs Mercado: Energean plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.74% no ano passado.
Preço estável: EERGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EERGF com volatilidade semanal de -0.3698% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11 $) é inferior ao preço justo (15.16 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11 $) é 37.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.05) é inferior ao do setor como um todo (12.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.05) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.25) é superior ao do setor como um todo (1.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.25) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (1.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do setor como um todo (20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (30.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.99%) é superior ao do setor como um todo (11.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.99%) é superior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do setor como um todo (5.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.2%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.7% é superior à média do setor '6.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (118.34%) estão num nível desconfortável.
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