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Análise da empresa Empire Energy Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.1433 $) é inferior ao preço justo (0.1865 $)
- O nível de dívida atual 1.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.99%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.46%).
- O retorno das ações no último ano (-28.35%) é inferior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.58%) é inferior à média do setor (ROE=10.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Empire Energy Group Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.2% | -0.2% |
| 90 dias | -6.4% | 2.6% | 13.1% |
| 1 ano | -28.4% | 0% | 16.1% |
EEGUF vs Setor: Empire Energy Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -28.35% no ano passado.
EEGUF vs Mercado: Empire Energy Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.45% no ano passado.
Preço estável: EEGUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EEGUF com volatilidade semanal de -0.5452% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.1433 $) é inferior ao preço justo (0.1865 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.1433 $) é 30.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0133) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0133) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.68) é superior ao do setor como um todo (1.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.68) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.9) é inferior ao do setor como um todo (28.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.9) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.84% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (76.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.58%) é inferior ao do setor como um todo (10.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.58%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.89%) é inferior ao do setor como um todo (4.82%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.89%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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