Análise da empresa Ecora Resources PLC
1. Retomar
Contras
- O preço (0.92 $) é superior à avaliação justa (0.0156 $)
- Os dividendos (8.57%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (-21.37%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- O nível de dívida atual 6.65% aumentou em 5 anos de 3.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1757%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ecora Resources PLC | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | 1.3% | 0.6% |
| 90 dias | 10.8% | -11.7% | 7% |
| 1 ano | -21.4% | 0.8% | 31.9% |
ECRAF vs Setor: Ecora Resources PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -22.15% no ano passado.
ECRAF vs Mercado: Ecora Resources PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.26% no ano passado.
Preço estável: ECRAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ECRAF com volatilidade semanal de -0.4109% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.92 $) é superior ao preço justo (0.0156 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.92 $) é 98.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (389.75) é superior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (389.75) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6849) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6849) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.33) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.33) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.55% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1757%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1757%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1331%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1331%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.57% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2604.72%) estão num nível desconfortável.
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