Erste Group Bank AG

Rentabilidade por seis meses: +32.05%
Rendimento de dividendos: 4.16%
Setor: Financials

Análise da empresa Erste Group Bank AG

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (49.63%) é superior à média do setor (15.17%).
  • O nível de dívida atual 21.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.32%.

Contras

  • O preço (42.13 $) é superior à avaliação justa (22.55 $)
  • Os dividendos (4.16%) estão abaixo da média do setor (6.7%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.02%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Erste Group Bank AG Financials Índice
7 dias -2.7% 7.7% 1.2%
90 dias 24.1% 2.8% 15.8%
1 ano 49.6% 15.2% 16.7%

EBKDY vs Setor: Erste Group Bank AG superou o setor "Financials" em 34.46% no ano passado.

EBKDY vs Mercado: Erste Group Bank AG superou o mercado em 32.91% no ano passado.

Preço estável: EBKDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: EBKDY com volatilidade semanal de 0.9545% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 15.52
P/S: 4.38

3.2. Receita

EPS 1.75
ROE 13.02%
ROA 0.8437%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.51%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (42.13 $) é superior ao preço justo (22.55 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (42.13 $) é 46.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.52) é inferior ao do setor como um todo (19.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.52) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.38) é superior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.38) é superior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-99.11) é inferior ao do setor como um todo (120.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-99.11) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 49.98% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (49.98%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.02%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.02%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8437%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8437%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 47.32% para 21.59%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2545.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% está abaixo da média do setor '6.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.52%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Erste Group Bank AG

9.3. Comentários