Análise da empresa Euroapi S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.9 $) é inferior ao preço justo (3.07 $)
- O retorno das ações no último ano (5.45%) é superior à média do setor (-44.63%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.56%).
- O nível de dívida atual 13.99% aumentou em 5 anos de 4.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.45%) é inferior à média do setor (ROE=13.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Euroapi S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.7% | 3.2% |
| 90 dias | 5.5% | -43.2% | -8% |
| 1 ano | 5.5% | -44.6% | 3% |
EAPIF vs Setor: Euroapi S.A. superou o setor "Healthcare" em 50.08% no ano passado.
EAPIF vs Mercado: Euroapi S.A. superou o mercado em 2.47% no ano passado.
Preço estável: EAPIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EAPIF com volatilidade semanal de 0.1049% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.9 $) é inferior ao preço justo (3.07 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.9 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5179) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5179) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4742) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4742) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.07) é inferior ao do setor como um todo (12.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.07) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 657.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (657.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.45%) é inferior ao do setor como um todo (13.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.45%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.77%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.77%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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