Análise da empresa Dentsu Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.27 $) é inferior ao preço justo (27.29 $)
- Os dividendos (8.13%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O nível de dívida atual 14.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.44%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-10.6%) é inferior à média do setor (-9.05%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.27%) é inferior à média do setor (ROE=50.72%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dentsu Group Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.9% | 1.4% | -2.1% |
| 90 dias | 3.2% | 0.4% | -7.6% |
| 1 ano | -10.6% | -9% | 8.6% |
DNTUF vs Setor: Dentsu Group Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -1.55% no ano passado.
DNTUF vs Mercado: Dentsu Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.18% no ano passado.
Preço estável: DNTUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DNTUF com volatilidade semanal de -0.2038% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.27 $) é inferior ao preço justo (27.29 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.27 $) é 28.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.86) é inferior ao do setor como um todo (57.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.86) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7482) é inferior ao do setor como um todo (4.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7482) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.26) é inferior ao do setor como um todo (9.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.26) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.27%) é inferior ao do setor como um todo (50.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.2948%) é inferior ao do setor como um todo (12.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.2948%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.88%) estão num nível confortável.
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