Análise da empresa Dexus
1. Retomar
Prós
- O preço (4.03 $) é inferior ao preço justo (4.77 $)
- Os dividendos (16.81%) são superiores à média do setor (9.7%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-8%) é inferior à média do setor (-2.55%).
- O nível de dívida atual 31.6% aumentou em 5 anos de 24.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.4%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dexus | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.4% | 0.4% | -3.2% |
| 90 dias | -0.9% | -7.2% | -8.2% |
| 1 ano | -8% | -2.6% | 7.4% |
DEXSF vs Setor: Dexus teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -5.45% no ano passado.
DEXSF vs Mercado: Dexus teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.38% no ano passado.
Preço estável: DEXSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DEXSF com volatilidade semanal de -0.1538% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.03 $) é inferior ao preço justo (4.77 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.03 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.08) é inferior ao do setor como um todo (31.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.08) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4284) é inferior ao do setor como um todo (1.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4284) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.39) é superior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.39) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2209.04) é inferior ao do setor como um todo (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2209.04) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -40.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-40.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.4%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.4%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.13%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.5471%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.5471%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 16.81% é superior à média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 16.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-78.93%) estão num nível desconfortável.
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