Análise da empresa Dundee Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (77.38%) é superior à média do setor (2.53%).
- O nível de dívida atual 4.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.75%.
Contras
- O preço (1.58 $) é superior à avaliação justa (1.39 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.7%) é inferior à média do setor (ROE=72.04%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dundee Corporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.7% | -2.4% | 6.7% |
| 90 dias | 39.3% | -42.3% | -7.9% |
| 1 ano | 77.4% | 2.5% | 5.6% |
DDEJF vs Setor: Dundee Corporation superou o setor "Financials" em 74.85% no ano passado.
DDEJF vs Mercado: Dundee Corporation superou o mercado em 71.79% no ano passado.
Preço estável: DDEJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DDEJF com volatilidade semanal de 1.49% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.58 $) é superior ao preço justo (1.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.58 $) é 12% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (21.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4719) é superior ao do setor como um todo (-30.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4719) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (28.36) é superior ao do setor como um todo (5.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (28.36) é superior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.8) é superior ao do setor como um todo (-76.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.7%) é inferior ao do setor como um todo (72.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.7%) é superior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.71%) é inferior ao do setor como um todo (118.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.71%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.01%) estão num nível desconfortável.
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