Análise da empresa DBS Group Holdings Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (31.58%) é superior à média do setor (-0.8566%).
- O nível de dívida atual 5.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.63%.
Contras
- O preço (34.16 $) é superior à avaliação justa (30.36 $)
- Os dividendos (5.63%) estão abaixo da média do setor (7.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.25%) é inferior à média do setor (ROE=130.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DBS Group Holdings Ltd | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.8% | 0.1% | -0.3% |
| 90 dias | 8.5% | 7.1% | -6.8% |
| 1 ano | 31.6% | -0.9% | 9.3% |
DBSDF vs Setor: DBS Group Holdings Ltd superou o setor "Financials" em 32.44% no ano passado.
DBSDF vs Mercado: DBS Group Holdings Ltd superou o mercado em 22.32% no ano passado.
Preço estável: DBSDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DBSDF com volatilidade semanal de 0.6073% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.16 $) é superior ao preço justo (30.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.16 $) é 11.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.47) é inferior ao do setor como um todo (15.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.47) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (1.96).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.8) é superior ao do setor como um todo (3.56).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.8) é superior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7463) é inferior ao do setor como um todo (11.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7463) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.25%) é inferior ao do setor como um todo (130.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.25%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.44%) é inferior ao do setor como um todo (118.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.44%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.63% está abaixo da média do setor '7.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.88%) estão num nível confortável.
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