Análise da empresa Dassault Systèmes SE
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-2%) é superior à média do setor (-15.63%).
Contras
- O preço (38.99 $) é superior à avaliação justa (6.18 $)
- Os dividendos (0.6704%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- O nível de dívida atual 20.9% aumentou em 5 anos de 12.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.41%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dassault Systèmes SE | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dias | -0.2% | -22.5% | 7.7% |
| 1 ano | -2% | -15.6% | 30.6% |
DASTY vs Setor: Dassault Systèmes SE superou o setor "Technology" em 13.63% no ano passado.
DASTY vs Mercado: Dassault Systèmes SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.6% no ano passado.
Preço estável: DASTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DASTY com volatilidade semanal de -0.0385% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.99 $) é superior ao preço justo (6.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.99 $) é 84.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (56.83) é inferior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.83) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.61) é superior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.61) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.03) é superior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.03) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (31.9) é superior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (31.9) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (7.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.41%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.41%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.19%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.19%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.65%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.65%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6704% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6704% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6704% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.28%) estão num nível confortável.
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