Análise da empresa CT Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.93%) são superiores à média do setor (6.03%).
- O retorno das ações no último ano (5.97%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.14%) é superior à média do setor (ROE=3.61%)
Contras
- O preço (11.71 $) é superior à avaliação justa (5.13 $)
- O nível de dívida atual 20.52% aumentou em 5 anos de 19.58%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
CT Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0% | -2.1% | 0.3% |
90 dias | 10.9% | 5.3% | 15.2% |
1 ano | 6% | 0% | 15.4% |
CTRRF vs Setor: CT Real Estate Investment Trust superou o setor "Real Estate" em 5.97% no ano passado.
CTRRF vs Mercado: CT Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.4% no ano passado.
Preço estável: CTRRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTRRF com volatilidade semanal de 0.1149% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.71 $) é superior ao preço justo (5.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.71 $) é 56.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.38) é inferior ao do setor como um todo (26.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.38) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9173) é inferior ao do setor como um todo (0.9905).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9173) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.46) é superior ao do setor como um todo (4.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.46) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.79) é inferior ao do setor como um todo (125.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.79) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.2208% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.2208%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.14%) é superior ao do setor como um todo (3.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.14%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.48%) é superior ao do setor como um todo (1.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.93% é superior à média do setor '6.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.93% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.93% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (109.19%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura