Análise da empresa CT Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.89%) são superiores à média do setor (5.13%).
- O retorno das ações no último ano (4.22%) é superior à média do setor (-0.7832%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.14%) é superior à média do setor (ROE=3.58%)
Contras
- O preço (10.56 $) é superior à avaliação justa (5.09 $)
- O nível de dívida atual 20.52% aumentou em 5 anos de 19.58%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CT Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.8% | -2.5% |
| 90 dias | 1.8% | -3.3% | -10.5% |
| 1 ano | 4.2% | -0.8% | 2.1% |
CTRRF vs Setor: CT Real Estate Investment Trust superou o setor "Real Estate" em 5.01% no ano passado.
CTRRF vs Mercado: CT Real Estate Investment Trust superou o mercado em 2.1% no ano passado.
Preço estável: CTRRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CTRRF com volatilidade semanal de 0.0812% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.56 $) é superior ao preço justo (5.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.56 $) é 51.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.38) é inferior ao do setor como um todo (30.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.38) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9173) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9173) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.46) é superior ao do setor como um todo (5.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.46) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.79) é inferior ao do setor como um todo (124.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.79) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.2208% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.2208%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.14%) é superior ao do setor como um todo (3.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.14%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.48%) é superior ao do setor como um todo (1.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.89% é superior à média do setor '5.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (109.19%) estão num nível desconfortável.
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