Análise da empresa Chr. Hansen Holding A/S
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-0.7861%).
- O nível de dívida atual 28.08% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.89%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.95%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (79.3 $) é superior à avaliação justa (19.47 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.94%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chr. Hansen Holding A/S | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | 0% | 3.6% | -4.3% |
| 1 ano | 0% | -0.8% | 9.3% |
CRTSF vs Setor: Chr. Hansen Holding A/S superou o setor "Materials" em 0.7861% no ano passado.
CRTSF vs Mercado: Chr. Hansen Holding A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.28% no ano passado.
Preço estável: CRTSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRTSF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (79.3 $) é superior ao preço justo (19.47 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (79.3 $) é 75.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.84) é inferior ao do setor como um todo (192.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.84) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.64) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.61) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.61) é superior ao do mercado como um todo (4.74).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.53) é inferior ao do setor como um todo (31.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.53) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.95%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.95%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.62%) é superior ao do setor como um todo (5.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.62%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.93%) estão num nível confortável.
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