Análise da empresa Capricorn Energy PLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (20.84%) são superiores à média do setor (6.66%).
- O retorno das ações no último ano (133.56%) é superior à média do setor (-27.24%).
Contras
- O preço (7.25 $) é superior à avaliação justa (5.54 $)
- O nível de dívida atual 16.9% aumentou em 5 anos de 13.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-35.42%) é inferior à média do setor (ROE=12.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capricorn Energy PLC | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5% | -4.3% | -2.1% |
| 90 dias | 20.9% | -12.2% | -5.4% |
| 1 ano | 133.6% | -27.2% | 12.1% |
CRNCY vs Setor: Capricorn Energy PLC superou o setor "Energy" em 160.8% no ano passado.
CRNCY vs Mercado: Capricorn Energy PLC superou o mercado em 121.51% no ano passado.
Preço estável: CRNCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRNCY com volatilidade semanal de 2.57% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.25 $) é superior ao preço justo (5.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.25 $) é 23.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do setor como um todo (1.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.31) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.78) é inferior ao do setor como um todo (20.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.78) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-35.42%) é inferior ao do setor como um todo (12.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-35.42%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-21.57%) é inferior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-21.57%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.84% é superior à média do setor '6.66%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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