Análise da empresa Carrefour SA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.41%) são superiores à média do setor (5.21%).
Contras
- O preço (13.57 $) é superior à avaliação justa (11.88 $)
- O retorno das ações no último ano (-18.6%) é inferior à média do setor (-10.45%).
- O nível de dívida atual 27.7% aumentou em 5 anos de 19.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.47%) é inferior à média do setor (ROE=18.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Carrefour SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | -5.8% | -3% |
| 90 dias | -13.2% | -5.5% | -4.6% |
| 1 ano | -18.6% | -10.5% | 11.9% |
CRERF vs Setor: Carrefour SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -8.15% no ano passado.
CRERF vs Mercado: Carrefour SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.55% no ano passado.
Preço estável: CRERF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRERF com volatilidade semanal de -0.3578% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.57 $) é superior ao preço justo (11.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.57 $) é 12.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.96) é inferior ao do setor como um todo (33.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.96) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7508) é inferior ao do setor como um todo (4.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7508) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1074) é inferior ao do setor como um todo (3.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1074) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.35) é inferior ao do setor como um todo (10.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.35) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.47%) é inferior ao do setor como um todo (18.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.47%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (6.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.41% é superior à média do setor '5.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (82.99%) estão num nível confortável.
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