Análise da empresa Central Pattana Public Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (100%) são superiores à média do setor (9.6%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-19.76%).
Contras
- O preço (1.8 $) é superior à avaliação justa (0.0087 $)
- O nível de dívida atual 503.74% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4754%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -13.7% | -1.7% |
| 90 dias | 0% | -25.8% | 4.4% |
| 1 ano | 0% | -19.8% | 25.5% |
CPNNF vs Setor: Central Pattana Public Company Limited superou o setor "Real Estate" em 19.76% no ano passado.
CPNNF vs Mercado: Central Pattana Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.47% no ano passado.
Preço estável: CPNNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPNNF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.8 $) é superior ao preço justo (0.0087 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.8 $) é 99.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (637.25) é superior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (637.25) é superior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (198.64) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (198.64) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (500) é superior ao do setor como um todo (114.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (500) é superior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.05%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.05%) excede o retorno do setor (-2.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4754%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4754%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1566%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1566%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 100% é superior à média do setor '9.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 100% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 100% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1185.14%) estão num nível desconfortável.
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