Análise da empresa CoastalSouth Bancshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (16.75 $) é inferior ao preço justo (25.8 $)
- O retorno das ações no último ano (36.97%) é superior à média do setor (-49.89%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.69%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.43%).
- O nível de dívida atual 4.37% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -6.3% | -2% |
| 90 dias | 13.1% | 0.8% | 4.3% |
| 1 ano | 37% | -49.9% | 24.9% |
COSO vs Setor: CoastalSouth Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 86.85% no ano passado.
COSO vs Mercado: CoastalSouth Bancshares, Inc. superou o mercado em 12.02% no ano passado.
Preço estável: COSO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: COSO com volatilidade semanal de 0.7109% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.75 $) é inferior ao preço justo (25.8 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.75 $) é 54% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.14) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.14) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9629) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9629) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.1) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 168.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (168.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.69%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.69%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
