Cellnex Telecom, S.A.

Rentabilidade por seis meses: +19.29%
Rendimento de dividendos: 0.2936%
Setor: Telecom

Análise da empresa Cellnex Telecom, S.A.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (39.42 $) é inferior ao preço justo (42.59 $)

Contras

  • Os dividendos (0.2936%) estão abaixo da média do setor (9.77%).
  • O retorno das ações no último ano (0.8673%) é inferior à média do setor (13.08%).
  • O nível de dívida atual 49.11% aumentou em 5 anos de 0.3596%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-0.2095%) é inferior à média do setor (ROE=8.42%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Cellnex Telecom, S.A. Telecom Índice
7 dias 0.3% 17.8% 1.2%
90 dias 12.1% 15.3% 14.6%
1 ano 0.9% 13.1% 17.5%

CLNXF vs Setor: Cellnex Telecom, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -12.21% no ano passado.

CLNXF vs Mercado: Cellnex Telecom, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.64% no ano passado.

Preço estável: CLNXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CLNXF com volatilidade semanal de 0.0167% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5460
P/S: 5.39

3.2. Receita

EPS -0.0453
ROE -0.2095%
ROA -0.0669%
ROIC -1.51%
Ebitda margin 66.81%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (39.42 $) é inferior ao preço justo (42.59 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (39.42 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (5460) é superior ao do setor como um todo (431.86).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5460) é superior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (1.5).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.39) é superior ao do setor como um todo (2.48).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.39) é superior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.52) é superior ao do setor como um todo (10.23).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.52) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.19% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.19%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (601.24%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.2095%) é inferior ao do setor como um todo (8.42%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.2095%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0669%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0669%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.51%) é inferior ao do setor como um todo (6.33%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.51%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (49.11%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.3596% para 49.11%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -76343.75%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2936% está abaixo da média do setor '9.77%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2936% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2936% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Cellnex Telecom, S.A.

9.3. Comentários