Análise da empresa Cellnex Telecom, S.A.
1. Retomar
Contras
- O preço (17.5 $) é superior à avaliação justa (10.98 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.92%).
- O retorno das ações no último ano (-1.56%) é inferior à média do setor (6.36%).
- O nível de dívida atual 43.71% aumentou em 5 anos de 41.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.13%) é inferior à média do setor (ROE=7.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cellnex Telecom, S.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -4.2% | 0.6% |
| 90 dias | 10.5% | 3.5% | -4.3% |
| 1 ano | -1.6% | 6.4% | 9.3% |
CLLNY vs Setor: Cellnex Telecom, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -7.92% no ano passado.
CLLNY vs Mercado: Cellnex Telecom, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.85% no ano passado.
Preço estável: CLLNY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLLNY com volatilidade semanal de -0.0301% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17.5 $) é superior ao preço justo (10.98 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.5 $) é 37.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (433.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7877) é inferior ao do setor como um todo (1.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7877) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.95) é superior ao do setor como um todo (1.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.87) é superior ao do setor como um todo (8.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.87) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (396.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.13%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6699%) é inferior ao do setor como um todo (2.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6699%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.51%) é inferior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.51%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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