Análise da empresa CoBank, ACB
1. Retomar
Prós
- O preço (99 $) é inferior ao preço justo (107.06 $)
- O retorno das ações no último ano (2.78%) é superior à média do setor (-21.3%).
- O nível de dívida atual 52.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 82.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.62%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- Os dividendos (6.23%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CoBank, ACB | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 2% | 0.5% |
| 90 dias | 0.3% | 2.6% | 4% |
| 1 ano | 2.8% | -21.3% | 24% |
CKNQP vs Setor: CoBank, ACB superou o setor "Financials" em 24.08% no ano passado.
CKNQP vs Mercado: CoBank, ACB teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.22% no ano passado.
Preço estável: CKNQP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CKNQP com volatilidade semanal de 0.0534% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (99 $) é inferior ao preço justo (107.06 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (99 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.81) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.81) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3541) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3541) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1068.22) é inferior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1068.22) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.62%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.62%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.727%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.727%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.23% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.45%) estão num nível confortável.
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