Análise da empresa China Resources Cement Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.196 $) é inferior ao preço justo (0.1988 $)
- O retorno das ações no último ano (15.29%) é superior à média do setor (-3.06%).
Contras
- Os dividendos (3.23%) estão abaixo da média do setor (8.92%).
- O nível de dívida atual 20.83% aumentou em 5 anos de 13.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.21%) é inferior à média do setor (ROE=10.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Resources Cement Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.2% | -3% |
| 90 dias | -5.8% | 1.6% | -5.1% |
| 1 ano | 15.3% | -3.1% | 6.2% |
CJRCF vs Setor: China Resources Cement Holdings Limited superou o setor "Materials" em 18.35% no ano passado.
CJRCF vs Mercado: China Resources Cement Holdings Limited superou o mercado em 9.06% no ano passado.
Preço estável: CJRCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CJRCF com volatilidade semanal de 0.2941% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.196 $) é inferior ao preço justo (0.1988 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.196 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.52) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.52) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.192) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.192) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3768) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3768) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.09) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.21%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7304%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7304%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.79%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.79%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% está abaixo da média do setor '8.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.7%) estão num nível confortável.
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