Análise da empresa Charlie's Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-6.52%) é superior à média do setor (-19.69%).
- O nível de dívida atual 42.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 479.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1956.07%) é superior à média do setor (ROE=36.6%)
Contras
- O preço (0.1096 $) é superior à avaliação justa (0.0917 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Charlie's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.2% | 0.2% | -0.4% |
| 90 dias | -51.3% | -20.6% | 8.4% |
| 1 ano | -6.5% | -19.7% | 31.3% |
CHUC vs Setor: Charlie's Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 13.16% no ano passado.
CHUC vs Mercado: Charlie's Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.82% no ano passado.
Preço estável: CHUC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHUC com volatilidade semanal de -0.1254% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.1096 $) é superior ao preço justo (0.0917 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.1096 $) é 16.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.13) é inferior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.13) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-288.55) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-288.55) é inferior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.79) é inferior ao do setor como um todo (28.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.79) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.93% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1956.07%) é superior ao do setor como um todo (36.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1956.07%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-36.29%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-36.29%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.44%) estão num nível desconfortável.
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