Análise da empresa Charlie's Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0578 $) é inferior ao preço justo (0.1185 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=1956.07%) é superior à média do setor (ROE=43.76%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.08%).
- O retorno das ações no último ano (-68.95%) é inferior à média do setor (-34.02%).
- O nível de dívida atual 42.72% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Charlie's Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.5% | 0.1% | 0.5% |
| 90 dias | -32.1% | -15.5% | 3.8% |
| 1 ano | -68.9% | -34% | 23.5% |
CHUC vs Setor: Charlie's Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -34.93% no ano passado.
CHUC vs Mercado: Charlie's Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -92.41% no ano passado.
Preço estável: CHUC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHUC com volatilidade semanal de -1.33% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0578 $) é inferior ao preço justo (0.1185 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0578 $) é 105% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.13) é inferior ao do setor como um todo (48.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.13) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-288.55) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-288.55) é inferior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-32.79) é inferior ao do setor como um todo (29.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-32.79) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1956.07%) é superior ao do setor como um todo (43.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1956.07%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-36.29%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-36.29%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.44%) estão num nível desconfortável.
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