Análise da empresa China Southern Airlines Company Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.62%) é superior à média do setor (-13.51%).
Contras
- O preço (0.47 $) é superior à avaliação justa (0.3894 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O nível de dívida atual 41.44% aumentou em 5 anos de 8.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.61%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Southern Airlines Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 5.1% | 1.7% |
| 90 dias | 12.5% | -49.9% | 4.6% |
| 1 ano | 21.6% | -13.5% | 24.9% |
CHKIF vs Setor: China Southern Airlines Company Limited superou o setor "Industrials" em 35.13% no ano passado.
CHKIF vs Mercado: China Southern Airlines Company Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.26% no ano passado.
Preço estável: CHKIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHKIF com volatilidade semanal de 0.4158% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.47 $) é superior ao preço justo (0.3894 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.47 $) é 17.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.53) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.53) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1394) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1394) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3248) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3248) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.26) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.26) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.61%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.61%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1808%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1808%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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