Análise da empresa Chalice Mining Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.95 $) é inferior ao preço justo (1.85 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.05%).
- O retorno das ações no último ano (-26.81%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- O nível de dívida atual 1.22% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.21%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chalice Mining Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.4% | 1.3% | -0.7% |
| 90 dias | 19.5% | -11.7% | 7.7% |
| 1 ano | -26.8% | 0.8% | 30.6% |
CGMLF vs Setor: Chalice Mining Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -27.59% no ano passado.
CGMLF vs Mercado: Chalice Mining Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -57.41% no ano passado.
Preço estável: CGMLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CGMLF com volatilidade semanal de -0.5156% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.95 $) é inferior ao preço justo (1.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.95 $) é 94.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é superior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4456.23) é superior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4456.23) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-8.96) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-8.96) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-59.88%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-59.88%) é inferior ao retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.21%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.21%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-15.46%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-15.46%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.91%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.91%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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