Análise da empresa Canfor Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (10.99 $) é inferior ao preço justo (13.01 $)
- O retorno das ações no último ano (-14.27%) é superior à média do setor (-30.47%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.94%).
- O nível de dívida atual 12.63% aumentou em 5 anos de 8.73%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.99%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Canfor Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -7% | -1.2% |
| 90 dias | 5.3% | -27.1% | -6.6% |
| 1 ano | -14.3% | -30.5% | 6.9% |
CFPZF vs Setor: Canfor Corporation superou o setor "Materials" em 16.2% no ano passado.
CFPZF vs Mercado: Canfor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.19% no ano passado.
Preço estável: CFPZF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CFPZF com volatilidade semanal de -0.2745% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.99 $) é inferior ao preço justo (13.01 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.99 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.01) é inferior ao do setor como um todo (192.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.01) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4923) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4923) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3359) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3359) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.53) é inferior ao do setor como um todo (31.2).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.53) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.99%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.99%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.77%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.77%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (39.46%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (39.46%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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