Análise da empresa Cellcom Israel Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (51.3%) é superior à média do setor (-27.1%).
- O nível de dívida atual 38.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 49.51%.
Contras
- O preço (6.2 $) é superior à avaliação justa (6.17 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.92%) é inferior à média do setor (ROE=10.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cellcom Israel Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -14% | 4.4% |
| 90 dias | -5.8% | -18.7% | -9.9% |
| 1 ano | 51.3% | -27.1% | 8.5% |
CELJF vs Setor: Cellcom Israel Ltd. superou o setor "Communication Services" em 78.4% no ano passado.
CELJF vs Mercado: Cellcom Israel Ltd. superou o mercado em 42.79% no ano passado.
Preço estável: CELJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CELJF com volatilidade semanal de 0.9864% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.2 $) é superior ao preço justo (6.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.2 $) é 0.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.36) é inferior ao do setor como um todo (58.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.36) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (5.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.09) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5593) é inferior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5593) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4) é inferior ao do setor como um todo (9.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.92%) é inferior ao do setor como um todo (10.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.92%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.02%) é inferior ao do setor como um todo (4.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.02%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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