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Análise da empresa Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Contras
- O preço (33.05 $) é superior à avaliação justa (10.97 $)
- Os dividendos (3.4%) estão abaixo da média do setor (6.03%).
- O retorno das ações no último ano (-14.84%) é inferior à média do setor (10.61%).
- O nível de dívida atual 38.75% aumentou em 5 anos de 35.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.75%) é inferior à média do setor (ROE=3.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -2.1% | 1.2% |
| 90 dias | 17.7% | 5.2% | 15.8% |
| 1 ano | -14.8% | 10.6% | 16.7% |
CDPYF vs Setor: Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -25.46% no ano passado.
CDPYF vs Mercado: Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.57% no ano passado.
Preço estável: CDPYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDPYF com volatilidade semanal de -0.2854% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (33.05 $) é superior ao preço justo (10.97 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.05 $) é 66.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.57) é inferior ao do setor como um todo (26.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.57) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7969) é inferior ao do setor como um todo (0.9905).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7969) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.46) é superior ao do setor como um todo (4.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.46) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.71) é inferior ao do setor como um todo (125.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.71) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.75%) é inferior ao do setor como um todo (3.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.75%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do setor como um todo (1.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.54%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% está abaixo da média do setor '6.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.97%) estão num nível confortável.
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