Análise da empresa Capcom Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (48.37%) é superior à média do setor (-17.03%).
- O nível de dívida atual 4.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.35%) é superior à média do setor (ROE=10.15%)
Contras
- O preço (25.34 $) é superior à avaliação justa (23.02 $)
- Os dividendos (1.95%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capcom Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | -0.3% | 4.7% |
| 90 dias | 20.3% | -11.9% | -2.7% |
| 1 ano | 48.4% | -17% | 13% |
CCOEF vs Setor: Capcom Co., Ltd. superou o setor "Communication Services" em 65.4% no ano passado.
CCOEF vs Mercado: Capcom Co., Ltd. superou o mercado em 35.38% no ano passado.
Preço estável: CCOEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CCOEF com volatilidade semanal de 0.9301% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.34 $) é superior ao preço justo (23.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.34 $) é 9.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.61) é inferior ao do setor como um todo (47.62).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.61) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.25) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.25) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.16) é inferior ao do setor como um todo (4.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.16) é superior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.5) é inferior ao do setor como um todo (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.5) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.35%) é superior ao do setor como um todo (10.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.35%) é inferior ao do mercado como um todo (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.82%) é superior ao do setor como um todo (4.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.82%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.02%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.02%) é superior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (32.89%) estão num nível confortável.
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