Análise da empresa Close Brothers Group plc
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 16.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.31%.
Contras
- O preço (7.9 $) é superior à avaliação justa (7.21 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (7.99%).
- O retorno das ações no último ano (-20.14%) é inferior à média do setor (12.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.76%) é inferior à média do setor (ROE=15.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Close Brothers Group plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.1% | -1.1% | -2.5% |
| 90 dias | 37.8% | -43.3% | -10.5% |
| 1 ano | -20.1% | 12.8% | 2.1% |
CBGPY vs Setor: Close Brothers Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -32.92% no ano passado.
CBGPY vs Mercado: Close Brothers Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.27% no ano passado.
Preço estável: CBGPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CBGPY com volatilidade semanal de -0.3874% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.9 $) é superior ao preço justo (7.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.9 $) é 8.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.23) é inferior ao do setor como um todo (27.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.23) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8845) é superior ao do setor como um todo (-29.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8845) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.1803) é superior ao do setor como um todo (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.1803) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.76%) é inferior ao do setor como um todo (15.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.76%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7267%) é inferior ao do setor como um todo (60.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7267%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '7.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (66.83%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
