Análise da empresa Cobalt Blue Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0446 $) é inferior ao preço justo (0.0744 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.07%).
- O retorno das ações no último ano (-27.27%) é inferior à média do setor (-5.32%).
- O nível de dívida atual 7.48% aumentou em 5 anos de 2.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-56.45%) é inferior à média do setor (ROE=10.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cobalt Blue Holdings Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 94.8% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | 30.4% | -3.2% | -9.9% |
| 1 ano | -27.3% | -5.3% | 8.5% |
CBBHF vs Setor: Cobalt Blue Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -21.95% no ano passado.
CBBHF vs Mercado: Cobalt Blue Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.78% no ano passado.
Preço estável: CBBHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CBBHF com volatilidade semanal de -0.5245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0446 $) é inferior ao preço justo (0.0744 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0446 $) é 66.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (192.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do setor como um todo (1.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (476.56) é superior ao do setor como um todo (6.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (476.56) é superior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.8042) é inferior ao do setor como um todo (30.8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.8042) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 174.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (174.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-56.45%) é inferior ao do setor como um todo (10.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-56.45%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-48.33%) é inferior ao do setor como um todo (4.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-48.33%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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