Análise da empresa Boyle Bancorp, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (80 $) é inferior ao preço justo (94.75 $)
- O retorno das ações no último ano (5.88%) é superior à média do setor (-21.3%).
- O nível de dívida atual 0.1382% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 2.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.25%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (3.73%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Boyle Bancorp, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2% | 0.6% |
| 90 dias | 5.9% | 2.6% | 1% |
| 1 ano | 5.9% | -21.3% | 20.7% |
BYLB vs Setor: Boyle Bancorp, Inc. superou o setor "Financials" em 27.18% no ano passado.
BYLB vs Mercado: Boyle Bancorp, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.82% no ano passado.
Preço estável: BYLB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BYLB com volatilidade semanal de 0.113% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (80 $) é inferior ao preço justo (94.75 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (80 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.28) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.28) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9574) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9574) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (168.68) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (168.68) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 20.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (20.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.25%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.25%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.73% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22.83%) estão num nível desconfortável.
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