Análise da empresa British Land Company Plc
1. Retomar
Prós
- O preço (4.56 $) é inferior ao preço justo (5.07 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.39%) é superior à média do setor (-16.18%).
Contras
- Os dividendos (5.6%) estão abaixo da média do setor (10.04%).
- O nível de dívida atual 29.33% aumentou em 5 anos de 19.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.0165%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| British Land Company Plc | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -1.2% | -2.6% |
| 90 dias | -4.6% | -0.9% | -0.6% |
| 1 ano | -3.4% | -16.2% | 16.9% |
BTLCY vs Setor: British Land Company Plc superou o setor "Real Estate" em 12.79% no ano passado.
BTLCY vs Mercado: British Land Company Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.33% no ano passado.
Preço estável: BTLCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BTLCY com volatilidade semanal de -0.0652% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.56 $) é inferior ao preço justo (5.07 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.56 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.67) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6843) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6843) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.32) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.32) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (48.25) é inferior ao do setor como um todo (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (48.25) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.0165%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.0165%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.011%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.011%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-11.28%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-11.28%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.6% está abaixo da média do setor '10.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-17.05%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
