OTC: BPIRY - Piraeus Financial Holdings S.A.

Rentabilidade por seis meses: +9.74%
Setor: Financials

Análise da empresa Piraeus Financial Holdings S.A.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (4.02 $) é inferior ao preço justo (4.19 $)
  • O retorno das ações no último ano (15.3%) é superior à média do setor (-49.89%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.76%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)

Contras

  • Os dividendos (1.57%) estão abaixo da média do setor (8.43%).
  • O nível de dívida atual 10.52% aumentou em 5 anos de 0.9817%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Piraeus Financial Holdings S.A. Financials Índice
7 dias -2.2% -6.3% -0.2%
90 dias -3.7% 0.8% 5.5%
1 ano 15.3% -49.9% 27.2%

BPIRY vs Setor: Piraeus Financial Holdings S.A. superou o setor "Financials" em 65.18% no ano passado.

BPIRY vs Mercado: Piraeus Financial Holdings S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.95% no ano passado.

Preço estável: BPIRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BPIRY com volatilidade semanal de 0.2941% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.09
P/S: 1.16

3.2. Receita

EPS 0.6312
ROE 11.76%
ROA 1.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.69%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (4.02 $) é inferior ao preço justo (4.19 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.02 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.09) é inferior ao do setor como um todo (27.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5937) é superior ao do setor como um todo (-29.58).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5937) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (7.66).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.86) é superior ao do setor como um todo (-75.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.86) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.29% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.29%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.76%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.76%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (10.52%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.9817% para 10.52%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1020.69%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% está abaixo da média do setor '8.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.06%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Piraeus Financial Holdings S.A.

9.3. Comentários