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Análise da empresa Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
1. Retomar
Prós
- O preço (4.32 $) é inferior ao preço justo (5.4 $)
- O retorno das ações no último ano (-1.17%) é superior à média do setor (-18.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.7%) é superior à média do setor (ROE=10.5%)
Contras
- Os dividendos (2.23%) estão abaixo da média do setor (3.91%).
- O nível de dívida atual 6.44% aumentou em 5 anos de 2.3%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6.6% | -2.5% |
| 90 dias | 36.3% | -10.8% | 9.7% |
| 1 ano | -1.2% | -18% | 17% |
BORUF vs Setor: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien superou o setor "Communication Services" em 16.87% no ano passado.
BORUF vs Mercado: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.21% no ano passado.
Preço estável: BORUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BORUF com volatilidade semanal de -0.0224% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.32 $) é inferior ao preço justo (5.4 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.32 $) é 25% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.89) é inferior ao do setor como um todo (60.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.89) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6488) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6488) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do setor como um todo (14.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.69) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.7%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.7%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.69%) é superior ao do setor como um todo (4.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% está abaixo da média do setor '3.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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