Análise da empresa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1. Retomar
Prós
- O preço (12.23 $) é inferior ao preço justo (49.46 $)
- O nível de dívida atual 7.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.3%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (6.05%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
- O retorno das ações no último ano (-24.77%) é inferior à média do setor (-21.3%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | 2% | 0.6% |
| 90 dias | -13.2% | 2.6% | 1% |
| 1 ano | -24.8% | -21.3% | 20.7% |
BKRKY vs Setor: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -3.47% no ano passado.
BKRKY vs Mercado: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.47% no ano passado.
Preço estável: BKRKY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BKRKY com volatilidade semanal de -0.4763% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.23 $) é inferior ao preço justo (49.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.23 $) é 304.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (670.73) é superior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (670.73) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (127.38) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (127.38) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (242.14) é superior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (242.14) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (504.01) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (504.01) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.3%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.3%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.06%) é superior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.05% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1112541.49%) estão num nível desconfortável.
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