Análise da empresa Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company
1. Retomar
Prós
- O preço (6.29 $) é inferior ao preço justo (10.27 $)
- O retorno das ações no último ano (41.39%) é superior à média do setor (-18.41%).
Contras
- Os dividendos (6.99%) estão abaixo da média do setor (7.46%).
- O nível de dívida atual 13.18% aumentou em 5 anos de 1.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.26%) é inferior à média do setor (ROE=71.89%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.7% | 4.4% |
| 90 dias | 21.4% | 17.3% | -9.9% |
| 1 ano | 41.4% | -18.4% | 8.5% |
BKCYF vs Setor: Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company superou o setor "Financials" em 59.8% no ano passado.
BKCYF vs Mercado: Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company superou o mercado em 32.88% no ano passado.
Preço estável: BKCYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BKCYF com volatilidade semanal de 0.7959% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.29 $) é inferior ao preço justo (10.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.29 $) é 63.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.14) é inferior ao do setor como um todo (20.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.14) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7427) é superior ao do setor como um todo (-30.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7427) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2619.18) é superior ao do setor como um todo (-76.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2619.18) é superior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -79.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-79.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.26%) é inferior ao do setor como um todo (71.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.26%) é superior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.91%) é inferior ao do setor como um todo (118.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.91%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.99% está abaixo da média do setor '7.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.84%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
