Análise da empresa Birchcliff Energy Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.71%) são superiores à média do setor (6.53%).
- O retorno das ações no último ano (8.77%) é superior à média do setor (-26.26%).
- O nível de dívida atual 11.51% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.45%.
Contras
- O preço (4.14 $) é superior à avaliação justa (0.4833 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4395%) é inferior à média do setor (ROE=13.36%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Birchcliff Energy Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.6% | 1.3% | 1.2% |
| 90 dias | 11.5% | -9.3% | 3.4% |
| 1 ano | 8.8% | -26.3% | 22.5% |
BIREF vs Setor: Birchcliff Energy Ltd. superou o setor "Energy" em 35.03% no ano passado.
BIREF vs Mercado: Birchcliff Energy Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.68% no ano passado.
Preço estável: BIREF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BIREF com volatilidade semanal de 0.1687% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.14 $) é superior ao preço justo (0.4833 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.14 $) é 88.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (159.86) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (159.86) é superior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7025) é inferior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7025) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.23) é superior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.54) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.54) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4395%) é inferior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4395%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3005%) é inferior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3005%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.3%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.3%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.71% é superior à média do setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2181.43%) estão num nível desconfortável.
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