Análise da empresa Société BIC SA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.17%) é superior à média do setor (-33.06%).
- O nível de dívida atual 5.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.27%) é superior à média do setor (ROE=11.99%)
Contras
- O preço (64.4 $) é superior à avaliação justa (63.88 $)
- Os dividendos (4.29%) estão abaixo da média do setor (13.37%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Société BIC SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.6% | -0.1% |
| 90 dias | -0.8% | -30.8% | 6.5% |
| 1 ano | -8.2% | -33.1% | 25% |
BICEF vs Setor: Société BIC SA superou o setor "Consumer Staples" em 24.88% no ano passado.
BICEF vs Mercado: Société BIC SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.14% no ano passado.
Preço estável: BICEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BICEF com volatilidade semanal de -0.1572% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.4 $) é superior ao preço justo (63.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.4 $) é 0.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.93) é inferior ao do setor como um todo (33.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.93) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (4.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do setor como um todo (11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.27%) é superior ao do setor como um todo (11.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.27%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.56%) é superior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.56%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% está abaixo da média do setor '13.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.66%) estão num nível confortável.
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