Análise da empresa Société BIC SA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0.3584%) é superior à média do setor (-7.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.27%) é superior à média do setor (ROE=11.8%)
Contras
- O preço (64.4 $) é superior à avaliação justa (60.4 $)
- Os dividendos (4.29%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- O nível de dívida atual 5.9% aumentou em 5 anos de 0.9541%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Société BIC SA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.7% | 0.6% |
| 90 dias | 1.4% | -9.2% | 9.2% |
| 1 ano | 0.4% | -7.3% | 33.2% |
BICEF vs Setor: Société BIC SA superou o setor "Consumer Staples" em 7.64% no ano passado.
BICEF vs Mercado: Société BIC SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.82% no ano passado.
Preço estável: BICEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BICEF com volatilidade semanal de 0.0069% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (64.4 $) é superior ao preço justo (60.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (64.4 $) é 6.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.93) é inferior ao do setor como um todo (34.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.93) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.46) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.46) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.39) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.27%) é superior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.27%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.56%) é superior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.66%) estão num nível confortável.
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