Análise da empresa Befesa S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.23%) é superior à média do setor (-3.06%).
- O nível de dívida atual 35.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.56%.
Contras
- O preço (38.36 $) é superior à avaliação justa (17.3 $)
- Os dividendos (2.04%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.78%) é inferior à média do setor (ROE=13.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Befesa S.A. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.9% | -3.9% |
| 90 dias | 0% | 1.2% | -6% |
| 1 ano | 38.2% | -3.1% | 5.2% |
BFSAF vs Setor: Befesa S.A. superou o setor "Industrials" em 41.29% no ano passado.
BFSAF vs Mercado: Befesa S.A. superou o mercado em 33.07% no ano passado.
Preço estável: BFSAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BFSAF com volatilidade semanal de 0.7353% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.36 $) é superior ao preço justo (17.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.36 $) é 54.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.04) é inferior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.04) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.18) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.73) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.73) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.78%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.78%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.29%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.29%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.04% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (86.25%) estão num nível confortável.
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