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Análise da empresa Brookfield Asset Management Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.86 $) é inferior ao preço justo (10.58 $)
- O retorno das ações no último ano (131.71%) é superior à média do setor (15.46%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.7%).
- O nível de dívida atual 48.03% aumentou em 5 anos de 44.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.48%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Asset Management Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 6.7% | 1.5% |
| 90 dias | 94.3% | 2.1% | 15.9% |
| 1 ano | 131.7% | 15.5% | 17.2% |
BAMGF vs Setor: Brookfield Asset Management Inc. superou o setor "Financials" em 116.26% no ano passado.
BAMGF vs Mercado: Brookfield Asset Management Inc. superou o mercado em 114.52% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: BAMGF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: BAMGF com volatilidade semanal de 2.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.86 $) é inferior ao preço justo (10.58 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.86 $) é 80.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.34) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.34) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0968) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0968) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1553) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1553) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.59) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.59) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -188.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-188.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.48%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2318%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2318%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.66%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.66%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.27%) estão num nível confortável.
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