Análise da empresa Avalon Advanced Materials Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0383 $) é inferior ao preço justo (0.055 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.46%).
- O retorno das ações no último ano (-64.53%) é inferior à média do setor (-2.24%).
- O nível de dívida atual 4.55% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.5001%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Avalon Advanced Materials Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -16.9% | -1.4% |
| 90 dias | -29.7% | -14.2% | 0.7% |
| 1 ano | -64.5% | -2.2% | 22.3% |
AVLNF vs Setor: Avalon Advanced Materials Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -62.29% no ano passado.
AVLNF vs Mercado: Avalon Advanced Materials Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -86.85% no ano passado.
Preço estável: AVLNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AVLNF com volatilidade semanal de -1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0383 $) é inferior ao preço justo (0.055 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0383 $) é 43.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2484) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2484) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (288.6) é superior ao do setor como um todo (7.08).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (288.6) é superior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-14.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.5001%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.5001%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4746%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4746%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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